资产负债表会计期间：年05月单位名称：沙塘社区村会01表单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：1流动负债： 货币资金,.,.03 短期借款,.,.00其中：现金1,.,.16 应付款项,.,.00银行存款,.,.87 应付工资37 短期投资3 应付福利费..00 应收款项,.,.00 存货8流动负债合计,.,.00流动资产合计91,,.,.03长期负债：农业资产：10 长期借款及应付款42 牲畜（禽）资产11 林木资产12长期负债合计44农业资产合计15其他负债：长期资产： 一事一议资金45长期投资16 专项应付款,,.,,.76长期待摊费用17递延收入47长期资产合计18其他负债合计,,.,,.76固定资产： 固定资产原值,,.,,.10 减：累计折旧,.,.16负债合计,,.,,.76 固定资产净值,,.,,.94 固定资产清理22 在建工程,,.,,.60所有者权益：固定资产合计,,.,,.54 资本50 公积公益金,,.,,.57无形资产： 未分配收益.00-,.76 无形资产30所有者权益合计,,.,,.81无形资产累计摊销31资产总计,,.,,.57负债及所有者权益总计,,.,,.57村(居)务公开监督(理财)小组：王泱泱财务审核人：杨达阳会计员：陈秀奋单位负责人：王建南收入支出情况公布表村会03表年05月单位名称：沙塘社区单位：元收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数1、经营收入1、经营支出其中：销售收入其中：销售成本房产租赁收入租赁成本服务收入提供劳务成本其他经营收入其他经营成本2、发包及上交收入80,.0,.、管理费用31,.,.77其中：土地承包金80,.0,.00其中：村干部报酬7,.00鱼塘承包金工勤人员工资补贴8,.,.00果园承包金村民误工补贴15,.00林场承包金办公费用3,.,.17山林承包金报刊杂志费用其他承包金差旅费企业上交利润村部车辆费用.,.、补助收入8,.00公共水电费5,.,.58其中：村级运转补助收入会务费干部工资补助收入培训考察费联防综治补助收入法律咨询服务费环卫保洁补助收入管理用固定资产折旧4,.,.01财政转移支付保障村级组织运转经费管理用固定资产维修其他补助收入8,.00联防综治支出8,.,.、其他收入.,.21环卫支出,.01其中：利息收入3,.21征地经费支出固定资产盘盈收入计生工作支出库存物资盘盈收入党建工作支出农业资产盘盈收入选举工作支出违约金收入村级办公经费捐赠收入其他费用..00其他收入.,.、其他支出1,.,.、投资收益其中：利息支出其中：股利利润固定资产盘亏和损失债券利息库存物资盘亏和损失其他投资收益农业资产毁损支出投资损失防汛金支出违约金支出无法收回的应收款项公益性固定资产折旧1,.,.20公益性固定资产维修2,.00资产清理损失(盘亏)坏账损失征兵费用2,.00支农补贴捐款支出赔偿支出企业发展支出文体活动支出老人活动支出自营公益性建设结转社区(旧村)改造期间费用其他费用4、福利费支出合计80,.,.21合计32,.,.97村(居)务公开监督(理财)小组：王泱泱财务审核人：杨达阳会计员：陈秀奋单位负责人：王建南村货币资金收支公开表会计期间：年05月单位名称：沙塘社区单位：元一、上期结存货币资金合计：85,.43其中：现金4,.16银行存款80,.27二、本期收入合计:83,.00会计科目明细科目摘要说明金额专项应付款自来水开户费5月31日收入自来水开户费2元（王福林）2,.00专项应付款自来水开户费5月31日收入自来水开户费1元（王进行）1,.00总计一级科目合计3,.00发包及上交收入土地承包金5月30日收入田土租金80元80,.00总计一级科目合计80,.00其他收入其他5月24日收入贴小广告罚款元.00总计一级科目合计.00三、本期支出合计:50,.40会计科目明细科目摘要说明金额固定资产投影设备5月18日支付购爱普生投影仪1台*元8,.00总计一级科目合计8,.00应付福利费其他福利5月12日支付助残日慰问残疾人15人*元3,.00总计一级科目合计3,.00专项应付款业务费5月26日支付21年农村医保征收补贴元12,.00总计一级科目合计12,.00管理费用工勤人员工资补贴5月7日支付4月份社区工作者及聘用人员工资8元8,.00管理费用办公杂费5月26日支付购转帐支票3笔45.6元45.60管理费用办公杂费支付购办公用品3笔元1,.00管理费用办公杂费5月15日支付银行短信费10元10.00管理费用电话费支付社区电话费1笔元.00管理费用其他办公费用5月7日支付社区宣传材料款4元1,.00管理费用车油费支付社区车辆加油费7笔元.00管理费用社区公共水费5月7日支付社区公共自来水水费2笔37.65元37.65管理费用社区公共电费5月5日支付社区公共电费.15元5,.15管理费用巡逻队员工资5月7日支付4月份社区巡逻队员工资元8,.00管理费用其他巡逻费用支付巡逻队办公用茶元.00管理费用其他费用支付房屋安全检查加班餐费6次元.00总计一级科目合计26,.40四、本期结存货币资金合计：,.03其中：现金3,.16银行存款,.87村(居)务公开监督(理财)小组：王泱泱财务审核人：杨达阳会计员：陈秀奋单位负责人：王建南打印日期：-06-10第页/共页预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇
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